6.3 – Bilan des écritures comptables

Le bilan des comptes c’est le bilan qui propriétaire par propriétaire donne un historique de tous les mouvements sur ses comptes. Avec chaque fois un solde de départ et un solde d’arrivée.

Ce module peut produire ce bilan pour un compte précis ou pour l’ensemble des comptes des propriétaires.

Vous êtes libre de fixer les dates pivots de ce bilan.

Ce module donne accès aux onglets suivants :

Onglet « Restrictions »

L’onglet « Restrictions » vous permet des spécifier pour quel propriétaire doit être calculé le bilan.

Vous y trouverez les informations suivantes :

• Rechercher le propriétaire    : Choix du propriétaire dans une liste déroulante.

• Rechercher le compte    : Choix du compte du propriétaire dans une liste déroulante.

• Affichage des débits/crédit : En choisissant cette option, vous allez afficher deux colonnes dans le rapport, une contenant les débit, et l’autre les crédits

• Affichage du montant réel : En choisissant cette option, vous allez afficher une seule colonne reprenant le montant réel, pour chaque mouvement comptable. Les débits seront en rouge et précédés du signe négatif. Les crédits seront en vert.

• Date de début de bilan : Date à laquelle doit commencer le bilan.

• Date de fin de bilan : Date à laquelle doit se terminer le bilan.

• Type de rapport    : Choix du type de rapport désiré dans une liste déroulante.

Onglet « Bilan des comptes »

L’onglet « Bilan des compte » vous affiche le bilan sélectionné.

Plusieurs types de bilans sont disponibles. Dans les différents cas le solde du compte est indiqué au début comme à la fin du bilan.

Voici deux exemples de bilans :

Onglet « Mise à jour des soldes comptables »

Cet écran va vous permettre de mettre à jour les soldes de toutes les écritures comptable. En effet si vous réalisez des paiements avec une date de paiment qui est inférieure à un paiement déjà encodé, les soldes qui sont repris par date de paiement seront incorrect, et ne refléteront pas la réalité de votre compte.